UČENIČKI DOM PULA
EPULONOVA 18 18

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

baza: II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIHODI
račun naziv ministarstvo županija grad sufinanciranje vlastiti prihodi donacije prodaja imovine agencija za plaćanja-školska shema Državna domijada ukupno
636 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 2.713.098,00 211,91 2.713.309,91
ostvareno 2020 2.598.196,27 211,91 2.598.408,18
razlika 114.901,73 -211,91 211,91 114.901,73
indeks 95,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - 95,77
ostvareno 2019 2.434.471,22 586,57 2.435.057,79
indeks 2020/2019 106,73 36,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 106,71
638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 2.373,60 2.373,60
ostvareno 2020 2.373,60 2.373,60
razlika -2.373,60 2.373,60 0,00
indeks - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - 100,00
ostvareno 2019 3.180,17 3.180,17
indeks 2020/2019 - - - 74,64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74,64
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 50,00 50,00
ostvareno 2020 23,16 23,16
razlika 26,84 26,84
indeks - - - - - - - - - 46,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46,32
ostvareno 2019 11,51 11,51
indeks 2020/2019 - - - - - - - - - 201,22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 201,22
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 518.581,00 518.581,00
ostvareno 2020 469.084,37 469.084,37
razlika 49.496,63 49.496,63
indeks - - - - - - - - - 90,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90,46
ostvareno 2019 738.785,66 738.785,66
indeks 2020/2019 - - - - - - - - - 63,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63,49
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 38.840,00 38.840,00
ostvareno 2020 38.840,00 38.840,00
razlika 0,00
indeks - - - - - - - - - - - - 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,00
ostvareno 2019 122.975,00 122.975,00
indeks 2020/2019 - - - - - - - - - - - - 31,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31,58
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE 2.000,00 2.000,00
ostvareno 2020 2.000,00 2.000,00
razlika 0,00
indeks - - - - - - - - - - - - - - - 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,00
ostvareno 2019 1.500,00 1.500,00
indeks 2020/2019 - - - - - - - - - - - - - - - 133,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 133,33
671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOV.DJELATN.PRORAČUN.KORISNIKA 1.276.832,32 1.276.832,32
ostvareno 2020 1.371.267,87 1.371.267,87
razlika -94.435,55 -94.435,55
indeks - - - 107,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 107,40
ostvareno 2019 878.844,53 878.844,53
indeks 2020/2019 - - - 156,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 156,03
683 OSTALI PRIHODI 5.600,00 5.600,00
ostvareno 2020 4.310,38 4.310,38
razlika 1.289,62 1.289,62
indeks - - - - - - - - - 76,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76,97
ostvareno 2019 3.655,26 3.655,26
indeks 2020/2019 - - - - - - - - - 117,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 117,92
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 508,04 508,04
ostvareno 2020 0,00
razlika 508,04 508,04
indeks - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - 0,00
ostvareno 2019 0,00
indeks 2020/2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 173.771,59 173.771,59
ostvareno 2020 -633,38 173.771,59 173.138,21
razlika 633,38 633,38
indeks - - - - - - - - - 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 99,64
ostvareno 2019 -265,44 152,45 -112,99
indeks 2020/2019 - - - 238,62 - - - 113.985,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -153.233,22
UKUPNO PRIHODI 2.713.098,00 1.276.832,32 0,00 698.002,59 38.840,00 2.000,00 508,04 2.585,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4.731.866,46
ostvareno 2020 2.598.196,27 1.373.220,00 0,00 647.189,50 38.840,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.659.445,77
razlika 114.901,73 -96.387,68 0,00 50.813,09 0,00 0,00 508,04 2.585,51 0,00 0,00 0,00 0,00 72.420,69
indeks 95,76 107,55 - - - 92,72 100,00 100,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 98,47
ostvareno 2019 2.434.471,22 882.345,83 0,00 742.604,88 122.975,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.183.896,93
indeks 2020/2019 106,73 155,63 - - - 87,15 31,58 133,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111,37

UČENIČKI DOM PULA
EPULONOVA 18 18

II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

RASHODI
račun naziv ministarstvo županija grad sufinanciranje vlastiti prihodi donacije prodaja imovine agencija za plaćanja-školska shema Državna domijada ukupno
311 PLAĆE 2.215.715,00 2.215.715,00
ostvareno 2020 2.114.227,98 2.114.227,98
razlika 101.487,02 101.487,02
indeks 95,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95,42
ostvareno 2019 2.012.800,91 2.012.800,91
indeks 2020/2019 105,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105,04
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 127.415,00 127.415,00
ostvareno 2020 130.745,67 130.745,67
razlika -3.330,67 -3.330,67
indeks 102,61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 102,61
ostvareno 2019 76.159,23 76.159,23
indeks 2020/2019 171,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 171,67
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 365.593,00 365.593,00
ostvareno 2020 348.847,62 348.847,62
razlika 16.745,38 16.745,38
indeks 95,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95,42
ostvareno 2019 333.229,14 333.229,14
indeks 2020/2019 104,69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 56.855,17 56.855,17
ostvareno 2020 52.415,21 52.415,21
razlika 4.439,96 4.439,96
indeks - - - 92,19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92,19
ostvareno 2019 98.733,73 98.733,73
indeks 2020/2019 - - - 53,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53,09
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 357.100,00 485.304,00 13.500,00 1.952,13 857.856,13
ostvareno 2020 303.133,97 341.988,85 13.460,28 658.583,10
razlika 53.966,03 143.315,15 39,72 1.952,13 199.273,03
indeks - - - 84,89 - - - 70,47 99,71 - - - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - 76,77
ostvareno 2019 333.692,41 504.998,20 33.144,32 871.834,93
indeks 2020/2019 - - - 90,84 - - - 67,72 40,61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75,54
323 RASHODI ZA USLUGE 463.347,65 194.998,59 16.140,00 674.486,24
ostvareno 2020 564.719,28 82.332,50 16.179,72 663.231,50
razlika -101.371,63 112.666,09 -39,72 11.254,74
indeks - - - 121,88 - - - 42,22 100,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 98,33
ostvareno 2019 383.397,28 34.355,69 6.772,90 424.525,87
indeks 2020/2019 - - - 147,29 - - - 239,65 238,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 156,23
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 200,00 200,00
ostvareno 2020 181,80 181,80
razlika 18,20 18,20
indeks - - - 90,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90,90
ostvareno 2019 272,70 272,70
indeks 2020/2019 - - - 66,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66,67
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 4.375,00 9.829,50 17.700,00 31.904,50
ostvareno 2020 4.375,00 7.550,88 12.759,75 24.685,63
razlika 2.278,62 4.940,25 7.218,87
indeks 100,00 76,82 - - - 72,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77,37
ostvareno 2019 12.281,94 28.861,40 29.479,40 70.622,74
indeks 2020/2019 35,62 26,16 - - - 43,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34,95
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 16.000,00 16.000,00
ostvareno 2020 12.418,43 12.418,43
razlika 3.581,57 3.581,57
indeks - - - 77,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77,62
ostvareno 2019 13.550,17 13.550,17
indeks 2020/2019 - - - 91,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 91,65
422 POSTROJENJA I OPREMA 35.500,00 9.200,00 2.000,00 508,04 47.208,04
ostvareno 2020 42.938,41 9.200,00 2.000,00 54.138,41
razlika -7.438,41 508,04 -6.930,37
indeks - - - 120,95 - - - - - - 100,00 100,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - 114,68
ostvareno 2019 9.642,80 12.607,78 1.500,00 23.750,58
indeks 2020/2019 - - - 445,29 - - - - - - 72,97 133,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 227,95
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 2.000,00 2.000,00
ostvareno 2020 0,00
razlika 2.000,00 2.000,00
indeks - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00
ostvareno 2019 3.351,91 3.351,91
indeks 2020/2019 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00
425 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00
ostvareno 2020 0,00
razlika 0,00
indeks - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ostvareno 2019 0,00
indeks 2020/2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 6.000,00 6.000,00
ostvareno 2020 6.000,00 6.000,00
razlika 0,00
indeks - - - 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,00
ostvareno 2019 5.345,56 5.345,56
indeks 2020/2019 - - - 112,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 112,24
431 PLEMENITI METALI, UMJET. I ZNANSTVENA DJELA I OSTALE VRIJED. 0,00
ostvareno 2020 0,00
razlika 0,00
indeks - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ostvareno 2019 0,00 0,00
indeks 2020/2019 - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 330.000,00 330.000,00
ostvareno 2020 383.862,02 383.862,02
razlika -53.862,02 -53.862,02
indeks - - - 116,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116,32
ostvareno 2019 6.131,25 70.450,00 76.581,25
indeks 2020/2019 - - - 6.260,75 - - - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 501,25
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 0,00
ostvareno 2020 0,00
razlika 0,00
indeks - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ostvareno 2019 0,00
indeks 2020/2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 633,38 633,38
ostvareno 2020 -633,38 173.771,59 173.138,21
razlika 633,38 -173.771,59 633,38 -172.504,83
indeks - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - - 27.335,60
ostvareno 2019 -265,44 152,45 -112,99
indeks 2020/2019 - - - 238,62 - - - 113.985,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -153.233,22
UKUPNO RASHODI 2.713.098,00 1.276.832,32 0,00 698.002,59 38.840,00 2.000,00 508,04 2.585,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4.731.866,46
ostvareno 2020 2.598.196,27 1.372.586,62 0,00 610.852,69 38.840,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.622.475,58
razlika 114.901,73 -95.754,30 0,00 87.149,90 0,00 0,00 508,04 2.585,51 0,00 0,00 0,00 0,00 109.390,88
indeks 95,76 107,50 - - - 87,51 100,00 100,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 97,69
ostvareno 2019 2.434.471,22 882.713,77 0,00 568.985,74 122.975,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.010.645,73
indeks 2020/2019 106,73 155,50 - - - 107,36 31,58 133,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 115,26